← Všetky návody

Interactive Brokers

Automatický import cez Flex Web Service

Pri automatickom importe si Taxify stiahne výpis z Interactive Brokers (IBKR) samo. Nastavíte ho raz: Flex Query, token a pripojenie v Taxify. Potom obchody, dividendy a korporátne akcie načítate jedným tlačidlom.

Automatický import je súčasťou platených plánov. Na bezplatnom pláne použite ručný import. Pozrieť plány

Čo automatický import robí

  • Tlačidlo „Synchronizovať teraz“ načíta nové obchody, dividendy a korporátne akcie od poslednej synchronizácie. Súbor nesťahujete ani nenahrávate.
  • Staršie roky načítate naraz: IBKR poskytuje dáta za aktuálny rok a štyri predchádzajúce roky.
  • Po každej synchronizácii vidíte, čo pribudlo: nové obchody, obchody, ktoré Taxify už malo, a obchody, ktoré ste zmazali.
  • Ručný a automatický import môžete kombinovať. Rovnaký obchod Taxify rozpozná a druhýkrát ho neuloží.

1Pripravte Flex Query

  1. 1.Automatický import používa rovnakú Activity Flex Query ako ručný import. Ak ju už máte, použite ju.
  2. 2.Ak ju ešte nemáte, vytvorte ju podľa krokov 1 až 3 návodu na ručný import: sekcie a nastavenia sú rovnaké. Formát musí byť XML.
  3. 3.Obdobie (Period) dotazu nemusíte meniť. Taxify pri každej synchronizácii samo určí, za ktoré dni výpis potrebuje.
  4. 4.Nájdite Query ID. Je to číslo dotazu, ktoré IBKR zobrazí v zozname Flex Queries pri jeho názve. Ak ho tam nevidíte, otvorte podrobnosti dotazu (ikona i).

Otvoriť návod na ručný import (sekcie a nastavenia Flex Query)

V sekcii Trades nastavte levelOfDetail na EXECUTION. Taxify obchody páruje podľa ich ID. Pri inej úrovni detailu môžu mať obchody iné ID ako v súboroch, ktoré ste už nahrali, a vzniknú duplicity.

2Vygenerujte token Flex Web Service

  1. 1.V IBKR Client Portal otvorte Performance & Reports → Flex Queries.
  2. 2.Nájdite časť Flex Web Service Configuration a otvorte jej nastavenia.
  3. 3.Zapnite Flex Web Service Status a nastavenia uložte.
  4. 4.Kliknite na Generate A New Token. Nastavte platnosť a IP adresu podľa tabuľky nižšie a token vygenerujte.
  5. 5.Skopírujte token. Zapíšte si aj dátum, do ktorého platí: Taxify ho zobrazí a pred koncom platnosti vás upozorní.

Pri generovaní tokenu nastavte:

Flex Web Service Status
zapnuté
Should Expire After
najdlhšia ponúkaná platnosť (predvolená je iba 6 hodín)
Valid For IP Address
prázdne – bez obmedzenia IP adresy
Nový token zruší starý. Ak token používa aj iná aplikácia, po vygenerovaní nového tokenu prestane fungovať – a naopak: ak vygenerujete token pre inú aplikáciu, synchronizácia v Taxify sa zastaví. Nový token potom uložte v Taxify; nahradí starý aj na ďalších vašich účtoch, ktoré ho používali.
Pole IP adresy nechajte prázdne. Taxify sa pripája k IBKR zo serverov v cloude, ktorých IP adresa sa mení. Token obmedzený na jednu IP adresu by IBKR odmietlo.

3Pripojte IBKR v Taxify

  1. 1.V Taxify otvorte Účty a vyberte svoj účet Interactive Brokers. Ak ho ešte nemáte, vytvorte ho.
  2. 2.Prejdite na záložku Nastavenia, do časti Synchronizácia s IBKR.
  3. 3.Zadajte Flex Query ID, token a dátum, do ktorého token platí.
  4. 4.Kliknite na „Pripojiť a otestovať“. Taxify si od IBKR vyžiada výpis za posledných 7 dní a nič neuloží.
  5. 5.Skontrolujte výsledok testu: prístup, číslo účtu, úroveň detailu a sekciu Transfers. Ak Flex Query obsahuje viac účtov IBKR, vyberte ten, ku ktorému účet v Taxify patrí.

4Načítajte históriu

  1. 1.Po úspešnom teste Taxify ponúkne roky, ktoré môže načítať. Roky, ktoré ešte nemáte nahraté, sú vybrané.
  2. 2.Nechajte vybrané aj staršie roky. Predaj sa metódou FIFO páruje s najstarším nákupom, ktorý mohol byť aj pred niekoľkými rokmi.
  3. 3.Kliknite na „Načítať vybrané roky“. Taxify načíta rok po roku; priebeh vidíte na záložke Import.
IBKR cez Flex Web Service poskytuje iba aktuálny rok a štyri predchádzajúce roky. Staršie roky nahrajte ako súbory. Návod na ručný import

5Synchronizujte

  1. 1.Na záložke Import kliknite na „Synchronizovať teraz“.
  2. 2.Taxify načíta dni od poslednej synchronizácie. Priebeh a výsledok vidíte hneď na stránke.
  3. 3.Výsledok ukáže nové obchody a dividendy, obchody, ktoré Taxify už malo, a prípadné upozornenia. História synchronizácií je pod výsledkom.

Bezpečnosť: token iba číta

Token Flex Web Service nie je vaše heslo. IBKR ho vydáva iba na čítanie výpisov (Flex Queries). Nikto s ním nemôže obchodovať ani hýbať peniazmi.

Čo token umožňuje

  • Čítať výpisy Flex Query vášho prihlásenia do IBKR, s údajmi zo sekcií, ktoré v dotaze zapnete: obchody, dividendy a zrážkovú daň, korporátne akcie, pozície.
  • Taxify spúšťa iba dotaz, ktorého Query ID zadáte, a iba za obdobie, ktoré potrebuje.
  • Sú to tie isté údaje, ktoré by ste inak stiahli ako súbor XML a nahrali ručne.

Čo token neumožňuje

  • Zadávať ani rušiť pokyny, teda obchodovať.
  • Vyberať peniaze, posielať ich ani presúvať pozície.
  • Meniť nastavenia účtu alebo osobné údaje.
  • Prihlásiť sa do Client Portal alebo obchodnej platformy.

Ako Taxify token chráni

  • Taxify token ukladá šifrovaný (AES-256). Kľúč na dešifrovanie je uložený oddelene od databázy, takže samotná databáza token neprezradí.
  • Token sa nikdy nevráti do prehliadača. V aplikácii vidíte iba jeho posledné štyri znaky. Nevidí ho ani podpora Taxify.
  • Token nie je v záznamoch (logoch) ani v hláseniach o chybách. Server ho použije iba na šifrované spojenie (HTTPS) s IBKR.

Ako prístup zrušiť

  • V Taxify: na záložke Nastavenia kliknite na „Odpojiť synchronizáciu“. Taxify token hneď zmaže. Načítané obchody zostanú.
  • V IBKR: vygenerujte nový token (starý prestane platiť okamžite) alebo vypnite Flex Web Service.
  • Keď zrušíte účet v Taxify, Taxify zmaže aj token.

Platnosť tokenu

  • IBKR vydáva token na obdobie, ktoré zvolíte. Predvolená platnosť je iba 6 hodín, preto zvoľte najdlhšiu ponúkanú možnosť.
  • Taxify zobrazí dátum konca platnosti. 14 dní pred ním vás upozorní na stránke účtu aj na karte účtu.
  • Po skončení platnosti sa synchronizácia zastaví. Načítané obchody zostanú. Vygenerujte v IBKR nový token a uložte ho v Taxify; Query ID sa nemení.

Ako synchronizácia pracuje

  • Každá synchronizácia začína 7 dní pred koncom predchádzajúcej. Tak Taxify zachytí aj obchody, ktoré IBKR opraví neskôr.
  • Obchod, ktorý Taxify už má, sa preskočí. Platí to aj pre obchody zo súborov, ktoré ste nahrali ručne.
  • Obchod, ktorý ste v Taxify zmazali, zostane zmazaný. Obchod, ktorý ste upravili, synchronizácia neprepíše.
  • Ak IBKR obchod neskôr zruší alebo opraví, Taxify vás upozorní a obchody vypíše. Sám nič nezmaže – rozhodnete vy.
  • Ak nové obchody patria do roka s uzamknutým daňovým výkazom, Taxify vás upozorní. Uzamknutý výkaz sa nezmení.
  • Výpis IBKR obsahuje dáta za uzavreté obchodné dni. Dnešné obchody sa môžu zobraziť až pri synchronizácii na druhý deň.
  • Príprava výpisu trvá v IBKR zvyčajne niekoľko sekúnd, pri celom roku aj dlhšie. Nechajte stránku otvorenú; ak ju zatvoríte, Taxify bude pokračovať pri ďalšej návšteve účtu.

Ak niečo nefunguje

Token vypršal
Vygenerujte v IBKR nový token s najdlhšou platnosťou a uložte ho v Taxify na záložke Nastavenia.
IBKR token neprijalo
Pravdepodobne ste medzitým vygenerovali nový token, ktorý starý zrušil, alebo ste token neskopírovali celý. Uložte v Taxify platný token.
Token je obmedzený na IP adresu
Vygenerujte nový token a pole Valid For IP Address nechajte prázdne.
IBKR nepozná Flex Query s týmto ID
Skontrolujte Query ID. Dotaz musí byť Activity Flex Query vo formáte XML a musí byť uložený vo vašom prihlásení.
Flex Web Service je vypnutá
V časti Flex Web Service Configuration zapnite Flex Web Service Status.
Flex Query obsahuje viac účtov IBKR
V teste pripojenia vyberte účet, ku ktorému účet v Taxify patrí. Alebo vytvorte samostatný dotaz pre každý účet.
Obchody nemajú úroveň detailu EXECUTION
V sekcii Trades vo Flex Query nastavte levelOfDetail na EXECUTION a pripojenie otestujte znova.
IBKR teraz výpis neposkytlo
IBKR je dočasne zaneprázdnené. Skúste synchronizáciu o chvíľu znova.

Nedarí sa vám export?

Napíšte nám a poradíme vám s konkrétnym krokom.

Kontaktovať podporu
Návod: automatický import z Interactive Brokers | Taxify